Mức hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nhiều công cụ kỹ thuật dựa vào các đường hỗ trợ và kháng cự để tìm hoặc xác nhận thiết lập giao dịch và chúng có lẽ là một trong những công cụ đầu tiên mà các nhà giao dịch mới học trong giao dịch.
Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể ở nhiều dạng khác nhau và thậm chí có những chiến lược giao dịch hoàn chỉnh chỉ dựa hoàn toàn vào các mức này. Với tầm quan trọng của chủ đề này, chúng tôi đã chuẩn bị một bài viết chi tiết bao gồm mọi thứ bạn cần biết về nó và chỉ ra cách tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự trong Forex.
Giải thích hỗ trợ và kháng cự trong Forex
Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng cách giải thích mức hỗ trợ và kháng cự là gì. Đường hỗ trợ trong Forex đề cập đến mức giá gặp khó khăn khi vượt qua bên dưới, báo hiệu rằng giá có thể lại hoạt động như một rào cản đối với người bán. Thông thường, có nhiều lệnh mua nằm xung quanh các mức hỗ trợ quan trọng, đó là lý do tại sao giá có vẻ như đang bật lên khỏi các mức đó. Nói cách khác, mức giá đó đang cung cấp “hỗ trợ” cho giá.
Mặt khác, mức kháng cự là một khái niệm tương tự để chỉ các mức hỗ trợ ngoại trừ việc mức kháng cự hình thành ở phía trên. Mức kháng cự đề cập đến mức giá mà thị trường đã gặp khó khăn khi vượt lên trên trong quá khứ, báo hiệu rằng mức giá tương tự có thể trở thành rào cản cho thị trường tăng điểm.
Các nhà giao dịch thường đặt lệnh bán của họ xung quanh các mức kháng cự quan trọng, điều này có thể đẩy nhanh xu hướng giảm khi giá đạt đến mức kháng cự.
Nhiều công cụ kỹ thuật dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng. Các mức này là hành động giá thuần túy và tương đối dễ nắm bắt và giao dịch, đó là một trong những lý do chính tại sao rất nhiều nhà giao dịch Forex thề về giao dịch hỗ trợ và kháng cự trong Forex.
Cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong Forex
Có nhiều cách khác nhau để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong Forex. Trong khi các mức S&R ngang là mức dễ phát hiện nhất, các mức khác như mức tâm lý số tròn, mức S&R đường xu hướng và mức thoái lui Fibonacci yêu cầu một số công cụ nhất định để nhà giao dịch xác định chúng. Dưới đây là danh sách các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất trong Forex.
Các mức hỗ trợ và kháng cự ngang
Các mức hỗ trợ và kháng cự nằm ngang được đặt theo chiều ngang so với các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó, làm cho chúng tương đối dễ phát hiện. Biểu đồ sau đây cho thấy mức hỗ trợ và kháng cự nằm ngang.
Mức hỗ trợ:
Mức độ kháng:
Các nhà giao dịch thường giao dịch khi bị trả lại từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc sự phá vỡ của nó. Một số lượng lớn các lệnh bán nằm ngay dưới mức kháng cự và ngay trên mức hỗ trợ khiến các mức đó khó có thể phá vỡ, cuối cùng dẫn đến việc bật lên khỏi các mức đó. Mặt khác, việc phá vỡ các mức đó thường đi kèm với một động lượng mua hoặc bán lớn, vì lệnh mua nằm ngay trên mức kháng cự và lệnh bán nằm ngay dưới mức hỗ trợ. Hãy chú ý đến điều này khi bạn đang giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự ngang.
Các mức hỗ trợ và kháng cự số tròn
Các mức hỗ trợ và kháng cự của số tròn đề cập đến hiệu ứng tâm lý mà các số tròn gây ra đối với những người tham gia thị trường. Về cơ bản, khi tỷ giá hối đoái đạt đến một số tròn, chẳng hạn như 1,00, 1,10, 1,20, 1,25, 1,5, v.v., các mức này thường hoạt động như một hỗ trợ và kháng cự cho giá tùy thuộc vào phía mà giá đang tiếp cận. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời xung quanh các con số tròn, nhưng cũng chuẩn bị cho khả năng giá tăng lên khỏi các mức đó.
Các mức hỗ trợ và kháng cự của đường xu hướng
Chúng tôi đã đề cập đến các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang và các mức tâm lý số tròn, cũng là một loại mức nằm ngang. Bây giờ, đã đến lúc giải thích cách các đường xu hướng có thể hoạt động như một hỗ trợ và kháng cự cho giá.
Các đường xu hướng kết nối các mức thấp hơn trong xu hướng tăng và mức cao thấp hơn trong xu hướng giảm, làm cho chúng trở thành một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch theo xu hướng.
Tuy nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng để xác định các mức giá tiềm năng mà giá có thể tăng. Mỗi khi giá tiếp cận đường xu hướng tăng hoặc giảm, có nhiều khả năng đường xu hướng sẽ hoạt động như một hỗ trợ cho giá trong xu hướng tăng hoặc là kháng cự cho giá trong xu hướng giảm.
Như biểu đồ sau đây cho thấy, một nhà giao dịch có thể tham gia vào một giao dịch dài khi đường xu hướng hiển thị để hỗ trợ giá và thoát ra khi giá không tạo được mức cao mới hơn hoặc khi giá phá vỡ dưới đường xu hướng tăng.
Điều quan trọng cần lưu ý là để đường xu hướng trở thành đường hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, giá phải tôn trọng đường xu hướng ít nhất ba lần.
Các mức thoái lui Fibonacci
Các mức thoái lui Fibonacci là các loại mức hỗ trợ và kháng cự đặc biệt nhằm mục đích xác định mức giá mà một đợt điều chỉnh thị trường có thể kết thúc.
Các cặp tiền tệ có xu hướng theo xu hướng và mọi xu hướng đều bao gồm mức cao và mức thấp tạo thành mô hình zig-zag đặc trưng của biểu đồ giá. Sự điều chỉnh thị trường là một chuyển động giá ngược lại xu hướng hình thành sau một chuyển động mạnh theo hướng của xu hướng và theo Lý thuyết Dow, sự điều chỉnh thị trường thường đạt đến khoảng 50% của sóng xung động.
Leonardo Fibonacci là một nhà toán học người Ý thời Trung Cổ, người đã khám phá ra dãy số Fibonacci nổi tiếng. Bạn có thể đã nghe nói về dãy Fibonacci, như sau: 1,1,2,3,5,8,13,21,34… Về bản chất, mỗi số đại diện cho tổng của hai số trước đó.
Điều thú vị hơn nữa là bằng cách chia hai số liên tiếp của dãy Fibonacci, bạn sẽ luôn nhận được cùng một kết quả: 0,618. Đây được gọi là Tỷ lệ vàng và xuất hiện ở nhiều nơi trong tự nhiên, bao gồm cả cơ thể con người.
Bây giờ, hãy quay lại giao dịch một lần nữa. Vì Tỷ lệ vàng có tính chất phổ biến, những người tham gia thị trường cảm thấy rằng tỷ lệ này cũng có thể được áp dụng thành công cho các thị trường tài chính. Các nhà giao dịch cho rằng việc thị trường điều chỉnh 61,8% của sóng xung lực có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cùng với các tỷ lệ Fibonacci quan trọng khác như 23,6% và 38,2%.
Nếu bạn áp dụng công cụ Fibonacci từ mức thấp gần đây đến mức cao gần đây, các mức thoái lui Fibonacci kết quả được vẽ trên biểu đồ của bạn có thể đóng vai trò là các mức giá quan trọng nơi thị trường có thể bật lên và quay trở lại xu hướng cơ bản của nó. Điều này được thể hiện trong biểu đồ sau.
Như bạn có thể thấy, giá được tìm thấy hỗ trợ tại mức thoái lui Fibonacci 61,8% trên cặp EUR / USD. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các mức thoái lui Fibonacci không nhất thiết phải là các đường hỗ trợ và kháng cự chính xác.
Thay vào đó, giá có thể thoái lui tại các vùng được gọi là hỗ trợ và kháng cự, trong đó vùng quan trọng nhất nằm trong khoảng từ 38,2% đến 61,8% Fib. Vì vậy, hãy coi các mức này là các khu vực hoặc khu vực, và không nhất thiết phải là các đường chính xác.
Các mức hỗ trợ và kháng cự thay đổi vai trò của chúng
Khi nói về các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch Forex, chúng ta cần đề cập đến một đặc điểm thú vị của các mức này, đó là sự thay đổi vai trò của chúng. Khi một mức hỗ trợ bị phá vỡ, có thể là một số nằm ngang, tròn, Fibonacci hoặc hỗ trợ đường xu hướng, hỗ trợ đó sẽ trở thành một mức kháng cự trong tương lai.
Tương tự, mức kháng cự bị phá vỡ sẽ trở thành mức hỗ trợ trong giao dịch trong tương lai. Một kỹ thuật giao dịch phổ biến đã được xây dựng xung quanh đặc điểm này của các mức hỗ trợ và kháng cự, được gọi là giao dịch pullback.
Về cơ bản, nhà giao dịch sẽ đợi giá kiểm tra lại mức hỗ trợ bị phá vỡ (hiện trở thành mức kháng cự) hoặc mức kháng cự bị phá vỡ (hiện trở thành hỗ trợ) để đi vào hướng của sự đột phá. Khái niệm hấp dẫn này được thể hiện trong biểu đồ sau.
Biểu đồ trên hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự ngang trên biểu đồ EUR / USD hàng tuần. Khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như khung hàng ngày hoặc hàng tuần, hầu hết đều đáng tin cậy hơn khi nói đến hỗ trợ và kháng cự giao dịch Forex.
Như bạn có thể thấy, các đường kháng cự quan trọng và hỗ trợ quan trọng lần lượt nằm trên và dưới các mức khác ít quan trọng hơn. Ngưỡng kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ và hỗ trợ bị phá vỡ trở thành ngưỡng kháng cự.
Các mức hỗ trợ và kháng cự trong Forex
Giao dịch hỗ trợ và kháng cự là một cách giao dịch cực kỳ phổ biến trên thị trường ngoại hối. Các cấp độ này, cũng tồn tại trong các thị trường tài chính khác, là một trong những khái niệm quan trọng nhất mà các nhà giao dịch mới bắt đầu nên học sớm trong hành trình Forex của họ.
Nói một cách đơn giản, mức hỗ trợ đại diện cho mức giá mà người bán đã gặp khó khăn khi vượt xuống dưới trong quá khứ, trong khi mức kháng cự thể hiện mức giá mà người mua đã gặp khó khăn để vượt lên trên trong quá khứ. Kết quả là, các mức này có thể được sử dụng để cuối cùng dự đoán hành vi của những người tham gia thị trường khi giá tiếp cận họ một lần nữa.
Có nhiều loại mức hỗ trợ và kháng cự, chẳng hạn như mức ngang, mức đường xu hướng, mức thoái lui Fibonacci và mức tâm lý số tròn, đã được đề cập trong bài viết này. Bên cạnh những loại này, các công cụ kỹ thuật khác cũng có thể được sử dụng để xác định các mức tiềm năng nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự, chẳng hạn như đường trung bình động (MA 200 ngày là mức S&R động quan trọng), kênh, điểm xoay, v.v. trên.
